半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【投資状況】
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,451,950,260 | 55.36 |
| 中国 | 1,339,477,332 | 21.48 | |
| アメリカ | 617,360,412 | 9.90 | |
| 台湾 | 493,216,596 | 7.91 | |
| 小計 | 5,902,004,600 | 94.66 | |
| 投資証券 | 香港 | 84,255,837 | 1.35 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 248,809,598 | 3.99 |
| 純資産総額 | 6,235,070,035 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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