有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 4,067,415,514 | 53.32 |
| 中国 | 1,314,485,402 | 17.23 | |
| アメリカ | 970,876,632 | 12.73 | |
| 台湾 | 653,184,888 | 8.56 | |
| 小計 | 7,005,962,436 | 91.83 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 622,999,973 | 8.17 |
| 純資産総額 | 7,628,962,409 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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