有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【投資状況】
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,036,208,744 | 56.58 |
| 中国 | 992,574,397 | 18.50 | |
| アメリカ | 515,204,320 | 9.60 | |
| 台湾 | 495,322,493 | 9.23 | |
| 小計 | 5,039,309,954 | 93.91 | |
| 投資証券 | 香港 | 69,396,933 | 1.29 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 257,291,498 | 4.80 |
| 純資産総額 | 5,365,998,385 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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