有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,644,942,594 | 47.92 |
| アメリカ | 1,914,031,829 | 25.17 | |
| 中国 | 1,121,303,042 | 14.74 | |
| 台湾 | 428,084,354 | 5.63 | |
| 小計 | 7,108,361,819 | 93.46 | |
| 投資証券 | 香港 | 129,241,271 | 1.70 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 368,120,789 | 4.84 |
| 純資産総額 | 7,605,723,879 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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