有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 4,874,309,824 | 68.98 |
| アメリカ | 1,267,952,016 | 17.94 | |
| 中国 | 325,155,758 | 4.60 | |
| 台湾 | 184,343,534 | 2.61 | |
| 小計 | 6,651,761,132 | 94.13 | |
| 投資証券 | 香港 | 234,393,344 | 3.32 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 180,113,555 | 2.55 |
| 純資産総額 | 7,066,268,031 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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