半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【投資状況】
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,250,918,629 | 60.88 |
| アメリカ | 867,267,333 | 16.24 | |
| 中国 | 739,107,504 | 13.84 | |
| 台湾 | 287,452,082 | 5.38 | |
| 小計 | 5,144,745,548 | 96.34 | |
| 投資証券 | 香港 | 69,040,815 | 1.29 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 126,276,412 | 2.37 |
| 純資産総額 | 5,340,062,775 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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