半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,845,642,444 | 59.30 |
| アメリカ | 1,493,327,713 | 23.03 | |
| 中国 | 459,831,185 | 7.09 | |
| 台湾 | 217,118,533 | 3.35 | |
| 小計 | 6,015,919,875 | 92.76 | |
| 投資証券 | 香港 | 180,210,420 | 2.78 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 289,169,263 | 4.46 |
| 純資産総額 | 6,485,299,558 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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