三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 196,110,675 | 41,163,973 |
| コール・ローン | 242,868,125 | 262,089,390 |
| 株式 | 13,857,114,462 | 12,556,533,510 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200 | － |
| 未収入金 | － | 1,072,993,479 |
| 未収配当金 | 38,812,005 | 40,064,918 |
| 未収利息 | 544 | 443 |
| 流動資産合計 | 14,334,907,011 | 13,972,845,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,334,907,011 | 13,972,845,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,800,000 |
| 未払金 | － | 43,993,653 |
| 未払収益分配金 | － | 937,049,328 |
| 未払解約金 | 32,049,434 | 23,812,932 |
| 未払受託者報酬 | 7,646,624 | 7,674,005 |
| 未払委託者報酬 | 108,581,979 | 108,970,803 |
| その他未払費用 | 236,982 | 237,829 |
| 流動負債合計 | 148,515,019 | 1,130,538,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,515,019 | 1,130,538,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,235,120,156 | 11,713,116,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,048,728,164 | 1,129,190,556 |
| （分配準備積立金） | 1,814,800,298 | 496,685,867 |
| 元本等合計 | 14,186,391,992 | 12,842,307,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,186,391,992 | 12,842,307,163 |
| 負債純資産合計 | 14,334,907,011 | 13,972,845,713 |
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