三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 226,543,234 | 196,110,675 |
| コール・ローン | 504,745,433 | 242,868,125 |
| 株式 | 14,845,715,670 | 13,857,114,462 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,200 |
| 未収配当金 | 92,090,334 | 38,812,005 |
| 未収利息 | 1,138 | 544 |
| 流動資産合計 | 15,669,095,809 | 14,334,907,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,669,095,809 | 14,334,907,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,923,806 | － |
| 未払解約金 | 6,622,041 | 32,049,434 |
| 未払受託者報酬 | 10,661,747 | 7,646,624 |
| 未払委託者報酬 | 151,396,734 | 108,581,979 |
| その他未払費用 | 330,448 | 236,982 |
| 流動負債合計 | 230,934,776 | 148,515,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,934,776 | 148,515,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,667,946,991 | 18,235,120,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,229,785,958 | -4,048,728,164 |
| （分配準備積立金） | 1,898,044,057 | 1,814,800,298 |
| 元本等合計 | 15,438,161,033 | 14,186,391,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,438,161,033 | 14,186,391,992 |
| 負債純資産合計 | 15,669,095,809 | 14,334,907,011 |
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