三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,014,298 | 226,543,234 |
| コール・ローン | 697,082,834 | 504,745,433 |
| 株式 | 26,313,174,939 | 14,845,715,670 |
| 未収入金 | 179,082,210 | － |
| 未収配当金 | 92,505,085 | 92,090,334 |
| 未収利息 | 1,979 | 1,138 |
| 流動資産合計 | 27,346,861,345 | 15,669,095,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,346,861,345 | 15,669,095,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 96,538,985 | 61,923,806 |
| 未払解約金 | 90,679,055 | 6,622,041 |
| 未払受託者報酬 | 14,142,285 | 10,661,747 |
| 未払委託者報酬 | 200,820,360 | 151,396,734 |
| その他未払費用 | 378,000 | 330,448 |
| 流動負債合計 | 402,558,685 | 230,934,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 402,558,685 | 230,934,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,354,160,755 | 20,667,946,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 590,141,905 | -5,229,785,958 |
| （分配準備積立金） | 2,569,296,636 | 1,898,044,057 |
| 元本等合計 | 26,944,302,660 | 15,438,161,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,944,302,660 | 15,438,161,033 |
| 負債純資産合計 | 27,346,861,345 | 15,669,095,809 |
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