三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,566,722 | 65,014,298 |
| コール・ローン | 574,298,563 | 697,082,834 |
| 株式 | 28,956,703,339 | 26,313,174,939 |
| 未収入金 | 1,483,744,997 | 179,082,210 |
| 未収配当金 | 90,583,166 | 92,505,085 |
| 未収利息 | 2,086 | 1,979 |
| 流動資産合計 | 31,123,898,873 | 27,346,861,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,123,898,873 | 27,346,861,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,100 | － |
| 未払金 | － | 96,538,985 |
| 未払収益分配金 | 975,827,323 | － |
| 未払解約金 | 103,255,025 | 90,679,055 |
| 未払受託者報酬 | 13,674,669 | 14,142,285 |
| 未払委託者報酬 | 194,180,160 | 200,820,360 |
| その他未払費用 | 504,000 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 1,287,567,277 | 402,558,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,287,567,277 | 402,558,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,670,361,166 | 26,354,160,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,165,970,430 | 590,141,905 |
| （分配準備積立金） | 3,899,777,237 | 2,569,296,636 |
| 元本等合計 | 29,836,331,596 | 26,944,302,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,836,331,596 | 26,944,302,660 |
| 負債純資産合計 | 31,123,898,873 | 27,346,861,345 |
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