三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月23日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,323,032 | 18,566,722 |
| コール・ローン | 940,116,538 | 574,298,563 |
| 株式 | 21,481,859,773 | 28,956,703,339 |
| 未収入金 | 380,336,483 | 1,483,744,997 |
| 未収配当金 | 116,048,721 | 90,583,166 |
| 未収利息 | 15,385 | 2,086 |
| 流動資産合計 | 22,926,699,932 | 31,123,898,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,926,699,932 | 31,123,898,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,100 |
| 未払金 | 176,157 | － |
| 未払収益分配金 | － | 975,827,323 |
| 未払解約金 | 142,801,631 | 103,255,025 |
| 未払受託者報酬 | 16,818,088 | 13,674,669 |
| 未払委託者報酬 | 238,816,794 | 194,180,160 |
| その他未払費用 | 378,000 | 504,000 |
| 流動負債合計 | 398,990,670 | 1,287,567,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 398,990,670 | 1,287,567,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,297,964,856 | 28,670,361,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,744,406 | 1,165,970,430 |
| （分配準備積立金） | 6,003,723,780 | 3,899,777,237 |
| 元本等合計 | 22,527,709,262 | 29,836,331,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,527,709,262 | 29,836,331,596 |
| 負債純資産合計 | 22,926,699,932 | 31,123,898,873 |
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