三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,313,126 | 208,731,739 |
| コール・ローン | 119,857,144 | 46,269,353 |
| 株式 | 5,148,466,349 | 4,312,686,716 |
| 投資証券 | 69,841,699 | 69,949,020 |
| 未収配当金 | 13,125,570 | 13,835,603 |
| 未収利息 | － | 267 |
| 流動資産計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
| 資産の部合計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,840 |
| 未払解約金 | 2,675,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,263,326 | 2,768,856 |
| 未払委託者報酬 | 46,339,136 | 39,317,697 |
| 未払利息 | 220 | － |
| その他未払費用 | 101,099 | 85,768 |
| 流動負債計 | 52,379,124 | 42,266,161 |
| 負債の部合計 | 52,379,124 | 42,266,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,474,440,463 | 4,052,313,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,784,301 | 556,893,424 |
| （分配準備積立金） | 842,307,709 | 727,981,698 |
| 元本等合計 | 5,496,224,764 | 4,609,206,537 |
| 純資産の部合計 | 5,496,224,764 | 4,609,206,537 |
| 負債・純資産合計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
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