有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 288,134 | 309,391 |
| 有価証券売買等損益 | 55 | － |
| 営業収益合計 | 288,189 | 309,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,966 | 19,023 |
| 委託者報酬 | 161,670 | 171,140 |
| その他費用 | 1,741 | 1,841 |
| 営業費用合計 | 181,377 | 192,004 |
| 全事業営業利益 | 106,812 | 117,387 |
| 当期経常利益 | 106,812 | 117,387 |
| 当年度純利益 | 106,812 | 117,387 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,009 | 63,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,441,560 | 6,869,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,142,588 | 13,905,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,142,588 | 13,905,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,006,473 | 13,531,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,006,473 | 13,531,083 |
| 分配金 | － | － |