有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 452,476 | 288,134 |
| 有価証券売買等損益 | 76 | 55 |
| 営業収益合計 | 452,552 | 288,189 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,557 | 17,966 |
| 委託者報酬 | 229,957 | 161,670 |
| その他費用 | 2,494 | 1,741 |
| 営業費用合計 | 258,008 | 181,377 |
| 全事業営業利益 | 194,544 | 106,812 |
| 当期経常利益 | 194,544 | 106,812 |
| 当年度純利益 | 194,544 | 106,812 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,954 | 45,009 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,243,642 | 6,441,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,950,465 | 6,142,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,950,465 | 6,142,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,214,242 | 8,006,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,214,242 | 8,006,473 |
| 分配金 | － | － |