有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 658,736 | 452,476 |
| 有価証券売買等損益 | 20 | 76 |
| 営業収益合計 | 658,756 | 452,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,544 | 25,557 |
| 委託者報酬 | 319,863 | 229,957 |
| その他費用 | 3,497 | 2,494 |
| 営業費用合計 | 358,904 | 258,008 |
| 全事業営業利益 | 299,852 | 194,544 |
| 当期経常利益 | 299,852 | 194,544 |
| 当年度純利益 | 299,852 | 194,544 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,241 | 88,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,401,829 | 8,243,642 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,813,981 | 9,950,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,813,981 | 9,950,465 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,973 | 12,214,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,973 | 12,214,242 |
| 分配金 | － | － |