マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,952,337 | 140,902,718 |
| 国債証券 | 99,985,313 | 99,990,085 |
| 現先取引勘定 | 899,834,035 | 599,801,736 |
| 未収利息 | 218 | 239 |
| 流動資産計 | 1,124,771,903 | 840,694,778 |
| 資産の部合計 | 1,124,771,903 | 840,694,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,116,348 | 1,210,017 |
| 未払受託者報酬 | 35,544 | 25,557 |
| 未払委託者報酬 | 319,863 | 229,957 |
| その他未払費用 | 3,497 | 2,494 |
| 流動負債計 | 44,475,252 | 1,468,025 |
| 負債の部合計 | 44,475,252 | 1,468,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,894,822 | 830,983,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,401,829 | 8,243,642 |
| （分配準備積立金） | 1,622,995 | 549,240 |
| 元本等合計 | 1,080,296,651 | 839,226,753 |
| 純資産の部合計 | 1,080,296,651 | 839,226,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,771,903 | 840,694,778 |
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