有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 102,940,608 | 124,952,337 |
国債証券 | 99,985,832 | 99,985,313 |
現先取引勘定 | 1,299,857,549 | 899,834,035 |
未収利息 | 234 | 218 |
流動資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 44,116,348 |
未払受託者報酬 | 43,355 | 35,544 |
未払委託者報酬 | 390,162 | 319,863 |
その他未払費用 | 4,273 | 3,497 |
流動負債合計 | 437,790 | 44,475,252 |
固定負債 | | |
負債合計 | 437,790 | 44,475,252 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,488,216,223 | 1,069,894,822 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,130,210 | 10,401,829 |
(分配準備積立金) | 5,186,901 | 1,622,995 |
元本等合計 | 1,502,346,433 | 1,080,296,651 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,502,346,433 | 1,080,296,651 |
負債純資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |