有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)

【提出】
2013年11月19日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年2月20日2013年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン102,940,608124,952,337
国債証券99,985,83299,985,313
現先取引勘定1,299,857,549899,834,035
未収利息234218
流動資産合計1,502,784,2231,124,771,903
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,502,784,2231,124,771,903
負債の部
流動負債
未払解約金44,116,348
未払受託者報酬43,35535,544
未払委託者報酬390,162319,863
その他未払費用4,2733,497
流動負債合計437,79044,475,252
固定負債
負債合計437,79044,475,252
純資産の部
元本等
元本1,488,216,2231,069,894,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)14,130,21010,401,829
(分配準備積立金)5,186,9011,622,995
元本等合計1,502,346,4331,080,296,651
評価・換算差額等
純資産合計1,502,346,4331,080,296,651
負債純資産合計1,502,784,2231,124,771,903