マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,940,608 | 124,952,337 |
| 国債証券 | 99,985,832 | 99,985,313 |
| 現先取引勘定 | 1,299,857,549 | 899,834,035 |
| 未収利息 | 234 | 218 |
| 流動資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 44,116,348 |
| 未払受託者報酬 | 43,355 | 35,544 |
| 未払委託者報酬 | 390,162 | 319,863 |
| その他未払費用 | 4,273 | 3,497 |
| 流動負債合計 | 437,790 | 44,475,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 437,790 | 44,475,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,216,223 | 1,069,894,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,130,210 | 10,401,829 |
| （分配準備積立金） | 5,186,901 | 1,622,995 |
| 元本等合計 | 1,502,346,433 | 1,080,296,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,502,346,433 | 1,080,296,651 |
| 負債純資産合計 | 1,502,784,223 | 1,124,771,903 |
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