有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,292,937 | 102,940,608 |
| 国債証券 | 99,988,537 | 99,985,832 |
| 現先取引勘定 | 1,399,837,311 | 1,299,857,549 |
| 未収利息 | 430 | 234 |
| 流動資産合計 | 1,690,119,215 | 1,502,784,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,690,119,215 | 1,502,784,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,521 | 43,355 |
| 未払委託者報酬 | 427,773 | 390,162 |
| その他未払費用 | 4,695 | 4,273 |
| 流動負債合計 | 479,989 | 437,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 479,989 | 437,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,138,140 | 1,488,216,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,501,086 | 14,130,210 |
| （分配準備積立金） | 6,200,015 | 5,186,901 |
| 元本等合計 | 1,689,639,226 | 1,502,346,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,689,639,226 | 1,502,346,433 |
| 負債純資産合計 | 1,690,119,215 | 1,502,784,223 |
