有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,294,847 | 190,292,937 |
| 国債証券 | 99,989,544 | 99,988,537 |
| 現先取引勘定 | 1,499,884,939 | 1,399,837,311 |
| 未収利息 | 578 | 430 |
| その他未収収益 | 24,448 | － |
| 流動資産合計 | 1,852,194,356 | 1,690,119,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,852,194,356 | 1,690,119,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,558,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,078 | 47,521 |
| 未払委託者報酬 | 468,789 | 427,773 |
| その他未払費用 | 5,148 | 4,695 |
| 流動負債合計 | 7,084,515 | 479,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,084,515 | 479,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,828,604,519 | 1,674,138,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,505,322 | 15,501,086 |
| （分配準備積立金） | 7,148,275 | 6,200,015 |
| 元本等合計 | 1,845,109,841 | 1,689,639,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,845,109,841 | 1,689,639,226 |
| 負債純資産合計 | 1,852,194,356 | 1,690,119,215 |
