有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,804,485 | 252,294,847 |
| 国債証券 | 99,981,400 | 99,989,544 |
| 現先取引勘定 | 1,799,955,617 | 1,499,884,939 |
| 未収利息 | 705 | 578 |
| その他未収収益 | － | 24,448 |
| 流動資産合計 | 2,208,742,207 | 1,852,194,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,208,742,207 | 1,852,194,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,981,400 | － |
| 未払解約金 | 11,601,200 | 6,558,500 |
| 未払受託者報酬 | 59,819 | 52,078 |
| 未払委託者報酬 | 538,261 | 468,789 |
| その他未払費用 | 5,931 | 5,148 |
| 流動負債合計 | 112,186,611 | 7,084,515 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,186,611 | 7,084,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,294,007 | 1,828,604,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,261,589 | 16,505,322 |
| （分配準備積立金） | 7,900,941 | 7,148,275 |
| 元本等合計 | 2,096,555,596 | 1,845,109,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,096,555,596 | 1,845,109,841 |
| 負債純資産合計 | 2,208,742,207 | 1,852,194,356 |
