マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,958,921 | 308,804,485 |
| 国債証券 | 99,994,092 | 99,981,400 |
| 現先取引勘定 | 1,999,945,206 | 1,799,955,617 |
| 未収利息 | 868 | 705 |
| 流動資産合計 | 2,444,899,087 | 2,208,742,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,444,899,087 | 2,208,742,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 99,981,400 |
| 未払解約金 | － | 11,601,200 |
| 未払受託者報酬 | 68,359 | 59,819 |
| 未払委託者報酬 | 615,309 | 538,261 |
| その他未払費用 | 6,800 | 5,931 |
| 流動負債合計 | 690,468 | 112,186,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 690,468 | 112,186,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,423,490,369 | 2,078,294,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,718,250 | 18,261,589 |
| （分配準備積立金） | 9,257,364 | 7,900,941 |
| 元本等合計 | 2,444,208,619 | 2,096,555,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,444,208,619 | 2,096,555,596 |
| 負債純資産合計 | 2,444,899,087 | 2,208,742,207 |
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