有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,025,012 | 344,958,921 |
| 国債証券 | 229,991,718 | 99,994,092 |
| 現先取引勘定 | 2,399,634,136 | 1,999,945,206 |
| 未収利息 | 441 | 868 |
| 流動資産合計 | 2,784,651,307 | 2,444,899,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,784,651,307 | 2,444,899,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 80,086 | 68,359 |
| 未払委託者報酬 | 720,746 | 615,309 |
| その他未払費用 | 7,951 | 6,800 |
| 流動負債合計 | 808,783 | 690,468 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 808,783 | 690,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,760,952,816 | 2,423,490,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,889,708 | 20,718,250 |
| （分配準備積立金） | 10,299,332 | 9,257,364 |
| 元本等合計 | 2,783,842,524 | 2,444,208,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,783,842,524 | 2,444,208,619 |
| 負債純資産合計 | 2,784,651,307 | 2,444,899,087 |
