有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,742,005 | 155,025,012 |
| 国債証券 | 249,993,528 | 229,991,718 |
| 現先取引勘定 | 2,999,421,891 | 2,399,634,136 |
| 未収利息 | 936 | 441 |
| 流動資産合計 | 3,579,158,360 | 2,784,651,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,579,158,360 | 2,784,651,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 102,109 | 80,086 |
| 未払委託者報酬 | 918,843 | 720,746 |
| その他未払費用 | 10,142 | 7,951 |
| 流動負債合計 | 1,031,094 | 808,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,031,094 | 808,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,549,710,958 | 2,760,952,816 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,416,308 | 22,889,708 |
| （分配準備積立金） | 13,223,373 | 10,299,332 |
| 元本等合計 | 3,578,127,266 | 2,783,842,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,578,127,266 | 2,783,842,524 |
| 負債純資産合計 | 3,579,158,360 | 2,784,651,307 |
