有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,952,554 | 329,742,005 |
| 国債証券 | 249,987,230 | 249,993,528 |
| 現先取引勘定 | 3,499,149,178 | 2,999,421,891 |
| 未収利息 | 984 | 936 |
| 流動資産合計 | 4,054,089,946 | 3,579,158,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,054,089,946 | 3,579,158,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,119,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,432 | 102,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,796 | 918,843 |
| その他未払費用 | 11,572 | 10,142 |
| 流動負債合計 | 10,295,485 | 1,031,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,295,485 | 1,031,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,013,033,983 | 3,549,710,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,760,478 | 28,416,308 |
| （分配準備積立金） | 14,883,572 | 13,223,373 |
| 元本等合計 | 4,043,794,461 | 3,578,127,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,043,794,461 | 3,578,127,266 |
| 負債純資産合計 | 4,054,089,946 | 3,579,158,360 |
