有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,074,262 | 304,952,554 |
| 国債証券 | 249,991,413 | 249,987,230 |
| 現先取引勘定 | 3,999,884,932 | 3,499,149,178 |
| 未収利息 | 1,159 | 984 |
| 流動資産合計 | 4,632,951,766 | 4,054,089,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,632,951,766 | 4,054,089,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,119,685 |
| 未払受託者報酬 | 936,388 | 116,432 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,236 | 1,047,796 |
| その他未払費用 | 12,501 | 11,572 |
| 流動負債合計 | 5,773,125 | 10,295,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,773,125 | 10,295,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,594,022,316 | 4,013,033,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,156,325 | 30,760,478 |
| （分配準備積立金） | 16,402,437 | 14,883,572 |
| 元本等合計 | 4,627,178,641 | 4,043,794,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,627,178,641 | 4,043,794,461 |
| 負債純資産合計 | 4,632,951,766 | 4,054,089,946 |
