有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 555,963,724 | 383,074,262 |
国債証券 | 299,939,258 | 249,991,413 |
現先取引勘定 | 3,794,282,584 | 3,999,884,932 |
未収利息 | 7,511 | 1,159 |
流動資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,946,600 | - |
未払受託者報酬 | 1,240,036 | 936,388 |
未払委託者報酬 | 6,200,092 | 4,824,236 |
その他未払費用 | 12,331 | 12,501 |
流動負債合計 | 207,399,059 | 5,773,125 |
固定負債 | | |
負債合計 | 207,399,059 | 5,773,125 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,415,143,991 | 4,594,022,316 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,650,027 | 33,156,325 |
(分配準備積立金) | 14,536,143 | 16,402,437 |
元本等合計 | 4,442,794,018 | 4,627,178,641 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,442,794,018 | 4,627,178,641 |
負債純資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |