有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)

【提出】
2009年5月19日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年8月20日2009年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン555,963,724383,074,262
国債証券299,939,258249,991,413
現先取引勘定3,794,282,5843,999,884,932
未収利息7,5111,159
流動資産合計4,650,193,0774,632,951,766
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,650,193,0774,632,951,766
負債の部
流動負債
未払金199,946,600
未払受託者報酬1,240,036936,388
未払委託者報酬6,200,0924,824,236
その他未払費用12,33112,501
流動負債合計207,399,0595,773,125
固定負債
負債合計207,399,0595,773,125
純資産の部
元本等
元本4,415,143,9914,594,022,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)27,650,02733,156,325
(分配準備積立金)14,536,14316,402,437
元本等合計4,442,794,0184,627,178,641
評価・換算差額等
純資産合計4,442,794,0184,627,178,641
負債純資産合計4,650,193,0774,632,951,766