有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 555,963,724 | 383,074,262 |
| 国債証券 | 299,939,258 | 249,991,413 |
| 現先取引勘定 | 3,794,282,584 | 3,999,884,932 |
| 未収利息 | 7,511 | 1,159 |
| 流動資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,946,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,240,036 | 936,388 |
| 未払委託者報酬 | 6,200,092 | 4,824,236 |
| その他未払費用 | 12,331 | 12,501 |
| 流動負債合計 | 207,399,059 | 5,773,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,399,059 | 5,773,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,415,143,991 | 4,594,022,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,650,027 | 33,156,325 |
| （分配準備積立金） | 14,536,143 | 16,402,437 |
| 元本等合計 | 4,442,794,018 | 4,627,178,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,442,794,018 | 4,627,178,641 |
| 負債純資産合計 | 4,650,193,077 | 4,632,951,766 |
