マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,902,718 | 145,690,627 |
| 国債証券 | 99,990,085 | － |
| 現先取引勘定 | 599,801,736 | 499,988,287 |
| 未収利息 | 239 | 224 |
| 流動資産計 | 840,694,778 | 645,679,138 |
| 資産の部合計 | 840,694,778 | 645,679,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,210,017 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,557 | 17,966 |
| 未払委託者報酬 | 229,957 | 161,670 |
| その他未払費用 | 2,494 | 1,741 |
| 流動負債計 | 1,468,025 | 181,377 |
| 負債の部合計 | 1,468,025 | 181,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,983,111 | 639,056,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,243,642 | 6,441,560 |
| （分配準備積立金） | 549,240 | 237,543 |
| 元本等合計 | 839,226,753 | 645,497,761 |
| 純資産の部合計 | 839,226,753 | 645,497,761 |
| 負債・純資産合計 | 840,694,778 | 645,679,138 |
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