剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 38 期自 平成28年 2月23日至 平成28年 8月22日	第 39 期自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,666	△9,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,015,769	3,496,836
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,971,799	5,405,165
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,971,799	5,405,165
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,481,145	4,893,223
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,481,145	4,893,223
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,496,836	3,995,503

2017/05/19 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 38 期(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)

2017/05/19 9:17