マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,367,492 | 87,548,088 |
| 現先取引勘定 | 299,999,819 | 299,999,868 |
| 流動資産計 | 349,367,311 | 387,547,956 |
| 資産の部合計 | 349,367,311 | 387,547,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,840,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 850 | 520 |
| 未払委託者報酬 | 4,492 | 1,111 |
| 未払利息 | 69 | 110 |
| その他未払費用 | 737 | 788 |
| 流動負債計 | 12,846,148 | 2,529 |
| 負債の部合計 | 12,846,148 | 2,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,024,327 | 383,549,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,496,836 | 3,995,503 |
| （分配準備積立金） | 3,992 | 900 |
| 元本等合計 | 336,521,163 | 387,545,427 |
| 純資産の部合計 | 336,521,163 | 387,545,427 |
| 負債・純資産合計 | 349,367,311 | 387,547,956 |
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