マネーコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 79,390,765 |
| コール・ローン | 122,079,069 | 5,419,567 |
| 現先取引勘定 | 499,949,251 | 299,999,876 |
| 未収利息 | 200 | － |
| 流動資産計 | 622,028,520 | 384,810,208 |
| 資産の部合計 | 622,028,520 | 384,810,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,601,091 | 1,090,015 |
| 未払受託者報酬 | 16,952 | 13,136 |
| 未払委託者報酬 | 152,502 | 118,097 |
| その他未払費用 | 1,635 | 1,250 |
| 流動負債計 | 12,772,180 | 1,222,498 |
| 負債の部合計 | 12,772,180 | 1,222,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,955,299 | 379,571,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,301,041 | 4,015,769 |
| （分配準備積立金） | 79,816 | 22,323 |
| 元本等合計 | 609,256,340 | 383,587,710 |
| 純資産の部合計 | 609,256,340 | 383,587,710 |
| 負債・純資産合計 | 622,028,520 | 384,810,208 |
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