マネーコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,330,657 | 122,079,069 |
| 現先取引勘定 | 499,981,781 | 499,949,251 |
| 未収利息 | 343 | 200 |
| 流動資産計 | 710,312,781 | 622,028,520 |
| 資産の部合計 | 710,312,781 | 622,028,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,725,928 | 12,601,091 |
| 未払受託者報酬 | 19,023 | 16,952 |
| 未払委託者報酬 | 171,140 | 152,502 |
| その他未払費用 | 1,841 | 1,635 |
| 流動負債計 | 34,917,932 | 12,772,180 |
| 負債の部合計 | 34,917,932 | 12,772,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,525,030 | 602,955,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,869,819 | 6,301,041 |
| （分配準備積立金） | 89,400 | 79,816 |
| 元本等合計 | 675,394,849 | 609,256,340 |
| 純資産の部合計 | 675,394,849 | 609,256,340 |
| 負債・純資産合計 | 710,312,781 | 622,028,520 |
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