有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成17年 8月22日) | 4,772,953,716 4,772,953,716 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 5,605,082,650 5,605,082,650 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年 8月21日) | 5,813,014,809 5,813,014,809 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 7,215,552,975 7,215,552,975 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 5,516,385,479 5,516,385,479 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 4,708,173,420 4,708,173,420 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 4,442,794,018 4,442,794,018 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 4,627,178,641 4,627,178,641 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 4,043,794,461 4,043,794,461 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 3,578,127,266 3,578,127,266 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 2,783,842,524 2,783,842,524 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,444,208,619 2,444,208,619 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,096,555,596 2,096,555,596 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,845,109,841 1,845,109,841 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,689,639,226 1,689,639,226 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,502,346,433 1,502,346,433 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,095 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 1,080,296,651 1,080,296,651 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 839,226,753 839,226,753 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 645,497,761 645,497,761 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 675,394,849 675,394,849 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 726,221,071 | 10,099 | ||
| 3月末日 | 675,784,097 | 10,100 | ||
| 4月末日 | 617,958,672 | 10,100 | ||
| 5月末日 | 617,472,425 | 10,100 | ||
| 6月末日 | 729,274,879 | 10,100 | ||
| 7月末日 | 695,296,055 | 10,101 | ||
| 8月末日 | 706,514,008 | 10,101 | ||
| 9月末日 | 715,505,281 | 10,101 | ||
| 10月末日 | 545,361,513 | 10,101 | ||
| 11月末日 | 722,615,945 | 10,102 | ||
| 12月末日 | 711,306,797 | 10,102 | ||
| 平成27年 1月末日 | 692,285,383 | 10,103 | ||
| 2月末日 | 671,748,297 | 10,103 | ||
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