有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第20計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 5,516,385,479 5,516,385,479 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 4,708,173,420 4,708,173,420 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 4,442,794,018 4,442,794,018 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 4,627,178,641 4,627,178,641 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 4,043,794,461 4,043,794,461 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 3,578,127,266 3,578,127,266 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 2,783,842,524 2,783,842,524 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,444,208,619 2,444,208,619 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,096,555,596 2,096,555,596 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,845,109,841 1,845,109,841 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,689,639,226 1,689,639,226 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,502,346,433 1,502,346,433 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,095 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 1,080,296,651 1,080,296,651 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 839,226,753 839,226,753 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 645,497,761 645,497,761 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 675,394,849 675,394,849 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 609,256,340 609,256,340 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 383,587,710 383,587,710 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 336,521,163 336,521,163 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 387,545,427 387,545,427 | (分配付) (分配落) | 10,104 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 371,883,623 | 10,106 | ||
| 3月末日 | 272,495,274 | 10,106 | ||
| 4月末日 | 316,917,945 | 10,106 | ||
| 5月末日 | 254,407,680 | 10,105 | ||
| 6月末日 | 335,672,312 | 10,105 | ||
| 7月末日 | 300,385,152 | 10,105 | ||
| 8月末日 | 330,310,462 | 10,105 | ||
| 9月末日 | 275,972,003 | 10,105 | ||
| 10月末日 | 306,928,159 | 10,105 | ||
| 11月末日 | 296,943,394 | 10,105 | ||
| 12月末日 | 311,061,069 | 10,104 | ||
| 平成29年 1月末日 | 392,581,561 | 10,104 | ||
| 2月末日 | 383,344,617 | 10,104 | ||
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