三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/04/21 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/21 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第27期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第28期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	15,095	39,410
有価証券売買等損益	△5,811,028	378,670,528
営業収益合計	△5,795,933	378,709,938
営業費用
受託者報酬	925,154	973,902
委託者報酬	12,555,543	13,217,208
その他費用	34,299	36,113
営業費用合計	13,514,996	14,227,223
営業利益又は営業損失(△)	△19,310,929	364,482,715
経常利益又は経常損失(△)	△19,310,929	364,482,715
中間純利益又は中間純損失(△)	△19,310,929	364,482,715
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,024,257	10,878,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	679,295,800	666,751,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,111,891	20,035,583
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,111,891	20,035,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,295,183	39,236,743
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,295,183	39,236,743
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	644,825,836	1,001,153,916

2026/04/21 9:10

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/21 9:10

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/21 9:10

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	0円
第19計算期間	700円
第20計算期間	500円
第21計算期間	0円
第22計算期間	400円
第23計算期間	900円
第24計算期間	0円
第25計算期間	100円
第26計算期間	150円
第27計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間0円第19計算期間700円第20計算期間500円第21計算期間0円第22計算期間400円第23計算期間900円第24計算期間0円第25計算期間100円第26計算期間150円第27計算期間50円

2026/04/21 9:10

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△8.05
第19計算期間	13.13
第20計算期間	8.17
第21計算期間	△7.02
第22計算期間	6.93
第23計算期間	14.97
第24計算期間	△2.74
第25計算期間	7.99
第26計算期間	11.57
第27計算期間	1.27
第28中間計算期間	15.67

e border="0">収益率(%)第18計算期間△8.05第19計算期間13.13第20計算期間8.17第21計算期間△7.02第22計算期間6.93第23計算期間14.97第24計算期間△2.74第25計算期間7.99第26計算期間11.57第27計算期間1.27第28中間計算期間15.67e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/21 9:10

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/21 9:10

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,614,933,861	99.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,044,355	0.23
純資産総額		2,620,978,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,614,933,86199.77コール・ローン、その他資産

2026/04/21 9:10

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/21 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/21 9:10

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/21 9:10

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2016年 7月22日)	3,456,214,311	3,456,214,311	10,582	10,582
第19計算期間末日	(2017年 7月24日)	3,150,724,963	3,346,380,438	11,272	11,972
第20計算期間末日	(2018年 7月23日)	3,003,480,489	3,131,908,781	11,693	12,193
第21計算期間末日	(2019年 7月22日)	2,659,370,784	2,659,370,784	10,872	10,872
第22計算期間末日	(2020年 7月22日)	2,532,476,925	2,622,713,812	11,226	11,626
第23計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,505,974,131	2,693,805,632	12,007	12,907
第24計算期間末日	(2022年 7月22日)	2,466,678,737	2,466,678,737	11,677	11,677
第25計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,508,374,719	2,528,425,750	12,510	12,610
第26計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,463,126,179	2,489,883,634	13,808	13,958
第27計算期間末日	(2025年 7月22日)	2,361,405,951	2,369,879,225	13,934	13,984
	2025年 1月末日	2,367,126,108	―	13,634	―
	2月末日	2,279,461,262	―	13,168	―
	3月末日	2,242,699,219	―	13,053	―
	4月末日	2,227,739,635	―	13,011	―
	5月末日	2,336,843,130	―	13,627	―
	6月末日	2,373,265,540	―	13,967	―
	7月末日	2,407,956,288	―	14,218	―
	8月末日	2,435,735,455	―	14,445	―
	9月末日	2,484,263,193	―	14,775	―
	10月末日	2,592,788,892	―	15,582	―
	11月末日	2,565,584,389	―	15,482	―
	12月末日	2,550,674,169	―	15,429	―
	2026年 1月末日	2,620,978,216	―	15,986	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/21 9:10

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)】

2026/04/21 9:10

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/21 9:10

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/21 9:10

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,842,251,140	98.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	43,295,517	1.50
純資産総額		2,885,546,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,842,251,14098.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―43,295,5171.50純資産総額2,885,546,657100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:10

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	8,389,123,000	98.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,915,395	1.41
純資産総額		8,509,038,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本8,389,123,00098.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―119,915,3951.41純資産総額8,509,038,395100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	117,032,014
株式	2,872,026,940
未収入金	30,926,174
未収配当金	1,558,660
未収利息	2,288
流動資産合計	3,021,546,076
資産合計	3,021,546,076
負債の部
流動負債
未払金	31,449,654
未払解約金	41,999,886
流動負債合計	73,449,540
負債合計	73,449,540
純資産の部
元本等
元本	313,421,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,634,675,353
元本等合計	2,948,096,536
純資産合計	2,948,096,536
負債純資産合計	3,021,546,076

注記表

2026/04/21 9:10

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,532,581
社債券	8,391,441,000
未収利息	16,265,931
流動資産合計	8,608,239,512
資産合計	8,608,239,512
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	45,880
流動負債合計	100,045,880
負債合計	100,045,880
純資産の部
元本等
元本	7,574,788,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	933,405,613
元本等合計	8,508,193,632
純資産合計	8,508,193,632
負債純資産合計	8,608,239,512

注記表

2026/04/21 9:10