三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/10/21 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/10/21 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/10/21 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/21 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/21 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/10/21 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1998年12月1日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ積立ファンド(日本バランス型)」から「UFJパートナーズ積立ファンド(日本バランス型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ積立ファンド(日本バランス型)」から「三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)」に変更

2025/10/21 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざして運用を行います。

2025/10/21 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/21 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/21 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/21 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.122%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/10/21 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1998年12月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/10/21 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/21 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	0円
第19計算期間	700円
第20計算期間	500円
第21計算期間	0円
第22計算期間	400円
第23計算期間	900円
第24計算期間	0円
第25計算期間	100円
第26計算期間	150円
第27計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間0円第19計算期間700円第20計算期間500円第21計算期間0円第22計算期間400円第23計算期間900円第24計算期間0円第25計算期間100円第26計算期間150円第27計算期間50円

2025/10/21 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/10/21 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/21 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月21日	有価証券届出書
2024年10月21日	有価証券報告書
2025年 4月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月21日	半期報告書

2025/10/21 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△8.05
第19計算期間	13.13
第20計算期間	8.17
第21計算期間	△7.02
第22計算期間	6.93
第23計算期間	14.97
第24計算期間	△2.74
第25計算期間	7.99
第26計算期間	11.57
第27計算期間	1.27

e border="0">収益率(%)第18計算期間△8.05第19計算期間13.13第20計算期間8.17第21計算期間△7.02第22計算期間6.93第23計算期間14.97第24計算期間△2.74第25計算期間7.99第26計算期間11.57第27計算期間1.27e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/21 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/21 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/10/21 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/21 9:06

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/10/21 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/21 9:06

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2025/10/21 9:06

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株式マザーファンドおよび日本短期債券マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

2025/10/21 9:06

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本株式マザーファンド受益証券および日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
日本株式マザーファンド受益証券および日本短期債券マザーファンド受益証券にそれぞれ純資産総額の50%程度を投資します。
各マザーファンドへの投資比率は50%程度ずつを基本配分とし、当該投資比率が40%～60%の範囲内となるよう適宜調整を行います。
当ファンドは、市況見通しに基づいて資産配分を変更することはいたしません。
当ファンドは、わが国の株式および公社債に直接投資することがあります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/10/21 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	169,246,960	6.9813	1,181,568,282	7.2766	1,231,542,429	51.14
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	1,042,851,474	1.1235	1,171,747,402	1.1225	1,170,600,779	48.61

e border="0">国/

2025/10/21 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,402,143,208	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,813,080	0.24
純資産総額		2,407,956,288	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,402,143,20899.76コール・ローン、その他資産

2025/10/21 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/10/21 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2023年 7月25日至 2024年 7月22日	第27期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	3,718	45,016
有価証券売買等損益	294,772,784	51,807,745
営業収益合計	294,776,502	51,852,761
営業費用
支払利息	2,323	-
受託者報酬	1,896,103	1,801,885
委託者報酬	25,732,604	24,453,984
その他費用	70,301	66,803
営業費用合計	27,701,331	26,322,672
営業利益又は営業損失(△)	267,075,171	25,530,089
経常利益又は経常損失(△)	267,075,171	25,530,089
当期純利益又は当期純損失(△)	267,075,171	25,530,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,235,567	△6,109,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	503,271,576	679,295,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,728,764	30,190,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,728,764	30,190,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,786,689	65,902,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,786,689	65,902,045
分配金	26,757,455	8,473,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	679,295,800	666,751,072

2025/10/21 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/21 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/21 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/21 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/21 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込み、または変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/10/21 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2016年 7月22日)	3,456,214,311	3,456,214,311	10,582	10,582
第19計算期間末日	(2017年 7月24日)	3,150,724,963	3,346,380,438	11,272	11,972
第20計算期間末日	(2018年 7月23日)	3,003,480,489	3,131,908,781	11,693	12,193
第21計算期間末日	(2019年 7月22日)	2,659,370,784	2,659,370,784	10,872	10,872
第22計算期間末日	(2020年 7月22日)	2,532,476,925	2,622,713,812	11,226	11,626
第23計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,505,974,131	2,693,805,632	12,007	12,907
第24計算期間末日	(2022年 7月22日)	2,466,678,737	2,466,678,737	11,677	11,677
第25計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,508,374,719	2,528,425,750	12,510	12,610
第26計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,463,126,179	2,489,883,634	13,808	13,958
第27計算期間末日	(2025年 7月22日)	2,361,405,951	2,369,879,225	13,934	13,984
	2024年 7月末日	2,466,941,430	―	13,702	―
	8月末日	2,404,497,777	―	13,493	―
	9月末日	2,382,909,625	―	13,386	―
	10月末日	2,394,984,802	―	13,557	―
	11月末日	2,374,439,670	―	13,525	―
	12月末日	2,403,032,419	―	13,769	―
	2025年 1月末日	2,367,126,108	―	13,634	―
	2月末日	2,279,461,262	―	13,168	―
	3月末日	2,242,699,219	―	13,053	―
	4月末日	2,227,739,635	―	13,011	―
	5月末日	2,336,843,130	―	13,627	―
	6月末日	2,373,265,540	―	13,967	―
	7月末日	2,407,956,288	―	14,218	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/21 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,414,058,128
Ⅱ 負債総額	6,101,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,407,956,288
Ⅳ 発行済口数	1,693,592,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4218
(10,000口当たり)	(14,218	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,414,058,128Ⅱ 負債総額6,101,840Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,407,956,288Ⅳ 発行済口数1,693,592,076口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4218(10,000口当たり)(14,218)

2025/10/21 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/10/21 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	362,126,373	441,212,373	3,266,218,779
第19計算期間	170,344,791	641,485,355	2,795,078,215
第20計算期間	330,855,777	557,368,133	2,568,565,859
第21計算期間	285,346,271	407,879,781	2,446,032,349
第22計算期間	165,870,527	355,980,696	2,255,922,180
第23計算期間	199,333,725	368,239,222	2,087,016,683
第24計算期間	256,014,791	230,669,758	2,112,361,716
第25計算期間	120,020,991	227,279,564	2,005,103,143
第26計算期間	107,589,205	328,861,969	1,783,830,379
第27計算期間	85,919,436	175,094,936	1,694,654,879

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第18計算期間362,126,373441,212,3733,266,218,779第19計算期間170,344,791641,485,3552,795,078,215第20計算期間330,855,777557,368,1332,568,565,859第21計算期間285,346,271407,879,7812,446,032,349第22計算期間165,870,527355,980,6962,255,922,180第23計算期間199,333,725368,239,2222,087,016,683第24計算期間256,014,791230,669,7582,112,361,716第25計算期間120,020,991227,279,5642,005,103,143第26計算期間107,589,205328,861,9691,783,830,379第27計算期間85,919,436175,094,9361,694,654,879

2025/10/21 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/10/21 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/21 9:06

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/10/21 9:06

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/21 9:06

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/21 9:06

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,694,075,796
Ⅱ 負債総額	247,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,693,828,316
Ⅳ 発行済口数	370,205,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2766
(10,000口当たり)	(72,766	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,694,075,796Ⅱ 負債総額247,480Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,693,828,316Ⅳ 発行済口数370,205,614口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.2766(10,000口当たり)(72,766)

2025/10/21 9:06

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,280,958,489
Ⅱ 負債総額	525,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,280,432,764
Ⅳ 発行済口数	7,376,615,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1225
(10,000口当たり)	(11,225	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,280,958,489Ⅱ 負債総額525,725Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,280,432,764Ⅳ 発行済口数7,376,615,732口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1225(10,000口当たり)(11,225)

2025/10/21 9:06

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,395,242
株式	2,550,208,800
未収配当金	1,455,718
未収利息	741
流動資産合計	2,610,060,501
資産合計	2,610,060,501
負債の部
流動負債
未払解約金	484,066
流動負債合計	484,066
負債合計	484,066
純資産の部
元本等
元本	373,809,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,766,982
元本等合計	2,609,576,435
純資産合計	2,609,576,435
負債純資産合計	2,610,060,501

注記表

2025/10/21 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,617,566
国債証券	9,880,400
社債券	8,020,399,000
未収利息	9,315,245
前払費用	2,196,384
流動資産合計	8,124,408,595
資産合計	8,124,408,595
負債の部
流動負債
未払解約金	395,952
流動負債合計	395,952
負債合計	395,952
純資産の部
元本等
元本	7,229,125,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	894,887,370
元本等合計	8,124,012,643
純資産合計	8,124,012,643
負債純資産合計	8,124,408,595

注記表

2025/10/21 9:06

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,627,881,750	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,946,566	2.45
純資産総額		2,693,828,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,627,881,75097.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―65,946,5662.45純資産総額2,693,828,316100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:06

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	9,870,900	0.12
社債券	日本	8,009,824,000	96.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	260,737,864	3.15
純資産総額		8,280,432,764	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,870,9000.12社債券日本8,009,824,00096.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―260,737,8643.15純資産総額8,280,432,764100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:06