有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 3,456,214,311 | 3,456,214,311 | 10,582 | 10,582 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 3,150,724,963 | 3,346,380,438 | 11,272 | 11,972 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 3,003,480,489 | 3,131,908,781 | 11,693 | 12,193 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 2,659,370,784 | 2,659,370,784 | 10,872 | 10,872 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 2,532,476,925 | 2,622,713,812 | 11,226 | 11,626 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,505,974,131 | 2,693,805,632 | 12,007 | 12,907 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 2,466,678,737 | 2,466,678,737 | 11,677 | 11,677 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 2,508,374,719 | 2,528,425,750 | 12,510 | 12,610 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 2,463,126,179 | 2,489,883,634 | 13,808 | 13,958 |
| 第27計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 2,361,405,951 | 2,369,879,225 | 13,934 | 13,984 |
| 2024年 7月末日 | 2,466,941,430 | ― | 13,702 | ― | |
| 8月末日 | 2,404,497,777 | ― | 13,493 | ― | |
| 9月末日 | 2,382,909,625 | ― | 13,386 | ― | |
| 10月末日 | 2,394,984,802 | ― | 13,557 | ― | |
| 11月末日 | 2,374,439,670 | ― | 13,525 | ― | |
| 12月末日 | 2,403,032,419 | ― | 13,769 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,367,126,108 | ― | 13,634 | ― | |
| 2月末日 | 2,279,461,262 | ― | 13,168 | ― | |
| 3月末日 | 2,242,699,219 | ― | 13,053 | ― | |
| 4月末日 | 2,227,739,635 | ― | 13,011 | ― | |
| 5月末日 | 2,336,843,130 | ― | 13,627 | ― | |
| 6月末日 | 2,373,265,540 | ― | 13,967 | ― | |
| 7月末日 | 2,407,956,288 | ― | 14,218 | ― | |
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