有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 14,739,666,199 14,739,666,199 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,686 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 11,121,549,072 10,316,338,349 | (分配付) (分配落) | 12,431 11,531 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 9,864,483,425 9,400,325,713 | (分配付) (分配落) | 12,751 12,151 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 8,076,770,590 8,076,770,590 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 6,615,424,607 6,615,424,607 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 6,217,880,775 6,217,880,775 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 6,227,174,586 6,227,174,586 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 5,283,121,921 | (分配付) (分配落) | 7,994 7,994 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 5,732,558,916 5,497,158,085 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,509 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,489,508,538 4,427,516,652 | (分配付) (分配落) | 10,863 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 5,469,240,669 | 10,168 | ||
| 8月末日 | 5,308,278,957 | 10,028 | ||
| 9月末日 | 5,481,947,853 | 10,503 | ||
| 10月末日 | 5,387,026,378 | 10,521 | ||
| 11月末日 | 5,295,904,752 | 10,785 | ||
| 12月末日 | 4,933,043,573 | 10,993 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,732,353,037 | 10,701 | ||
| 2月末日 | 4,612,378,407 | 10,607 | ||
| 3月末日 | 4,533,123,127 | 10,539 | ||
| 4月末日 | 4,402,927,088 | 10,319 | ||
| 5月末日 | 4,435,156,780 | 10,480 | ||
| 6月末日 | 4,505,243,802 | 10,772 | ||
| 7月末日 | 4,488,140,250 | 10,801 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
