有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 6,217,880,775 | 6,217,880,775 | 8,276 | 8,276 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 6,227,174,586 | 6,227,174,586 | 8,775 | 8,775 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 | 5,283,121,921 | 7,994 | 7,994 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 5,497,158,085 | 5,732,558,916 | 10,509 | 10,959 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,427,516,652 | 4,489,508,538 | 10,713 | 10,863 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 3,849,969,359 | 4,084,140,693 | 11,509 | 12,209 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 3,456,214,311 | 3,456,214,311 | 10,582 | 10,582 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 3,150,724,963 | 3,346,380,438 | 11,272 | 11,972 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 3,003,480,489 | 3,131,908,781 | 11,693 | 12,193 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,659,370,784 | 2,659,370,784 | 10,872 | 10,872 |
| 平成30年 7月末日 | 3,116,334,546 | ― | 11,712 | ― | |
| 8月末日 | 3,074,467,326 | ― | 11,650 | ― | |
| 9月末日 | 3,114,757,076 | ― | 11,896 | ― | |
| 10月末日 | 2,877,125,272 | ― | 11,140 | ― | |
| 11月末日 | 2,859,818,330 | ― | 11,131 | ― | |
| 12月末日 | 2,664,010,715 | ― | 10,416 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,732,329,668 | ― | 10,666 | ― | |
| 2月末日 | 2,722,892,128 | ― | 10,841 | ― | |
| 3月末日 | 2,731,014,543 | ― | 10,915 | ― | |
| 4月末日 | 2,758,257,320 | ― | 11,122 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,638,510,265 | ― | 10,657 | ― | |
| 6月末日 | 2,667,879,594 | ― | 10,837 | ― | |
| 7月末日 | 2,672,111,446 | ― | 10,967 | ― | |
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