有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 11,121,549,072 10,316,338,349 | (分配付) (分配落) | 12,431 11,531 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 9,864,483,425 9,400,325,713 | (分配付) (分配落) | 12,751 12,151 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 8,076,770,590 8,076,770,590 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 6,615,424,607 6,615,424,607 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 6,217,880,775 6,217,880,775 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 6,227,174,586 6,227,174,586 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 5,283,121,921 | (分配付) (分配落) | 7,994 7,994 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 5,732,558,916 5,497,158,085 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,509 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,489,508,538 4,427,516,652 | (分配付) (分配落) | 10,863 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 4,084,140,693 3,849,969,359 | (分配付) (分配落) | 12,209 11,509 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 4,488,140,250 | 10,801 | ||
| 8月末日 | 4,417,509,420 | 10,783 | ||
| 9月末日 | 4,379,025,972 | 10,985 | ||
| 10月末日 | 4,345,061,858 | 10,977 | ||
| 11月末日 | 4,293,359,144 | 11,291 | ||
| 12月末日 | 4,180,532,609 | 11,273 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,144,334,444 | 11,281 | ||
| 2月末日 | 4,168,635,423 | 11,578 | ||
| 3月末日 | 4,154,196,470 | 11,730 | ||
| 4月末日 | 4,141,190,223 | 11,858 | ||
| 5月末日 | 4,157,332,439 | 12,200 | ||
| 6月末日 | 4,085,745,394 | 12,130 | ||
| 7月末日 | 4,035,079,846 | 11,529 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
