半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 | 5,283,121,921 | 7,994 | 7,994 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 5,497,158,085 | 5,732,558,916 | 10,509 | 10,959 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,427,516,652 | 4,489,508,538 | 10,713 | 10,863 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 3,849,969,359 | 4,084,140,693 | 11,509 | 12,209 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 3,456,214,311 | 3,456,214,311 | 10,582 | 10,582 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 3,150,724,963 | 3,346,380,438 | 11,272 | 11,972 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 3,003,480,489 | 3,131,908,781 | 11,693 | 12,193 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,659,370,784 | 2,659,370,784 | 10,872 | 10,872 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 2,532,476,925 | 2,622,713,812 | 11,226 | 11,626 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 2,505,974,131 | 2,693,805,632 | 12,007 | 12,907 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,702,802,455 | ― | 12,461 | ― | |
| 2月末日 | 2,704,383,527 | ― | 12,626 | ― | |
| 3月末日 | 2,766,201,581 | ― | 13,001 | ― | |
| 4月末日 | 2,738,775,366 | ― | 12,944 | ― | |
| 5月末日 | 2,743,892,169 | ― | 12,974 | ― | |
| 6月末日 | 2,737,457,200 | ― | 13,048 | ― | |
| 7月末日 | 2,651,940,963 | ― | 11,950 | ― | |
| 8月末日 | 2,688,015,376 | ― | 12,123 | ― | |
| 9月末日 | 2,722,171,205 | ― | 12,367 | ― | |
| 10月末日 | 2,688,046,694 | ― | 12,346 | ― | |
| 11月末日 | 2,621,819,299 | ― | 12,237 | ― | |
| 12月末日 | 2,622,632,350 | ― | 12,288 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,508,628,097 | ― | 11,748 | ― | |
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