半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 8,076,770,590 8,076,770,590 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 6,615,424,607 6,615,424,607 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 6,217,880,775 6,217,880,775 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 6,227,174,586 6,227,174,586 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 5,283,121,921 | (分配付) (分配落) | 7,994 7,994 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 5,732,558,916 5,497,158,085 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,509 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,489,508,538 4,427,516,652 | (分配付) (分配落) | 10,863 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 4,084,140,693 3,849,969,359 | (分配付) (分配落) | 12,209 11,509 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 3,456,214,311 3,456,214,311 | (分配付) (分配落) | 10,582 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 3,346,380,438 3,150,724,963 | (分配付) (分配落) | 11,972 11,272 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,454,537,866 | 11,451 | ||
| 2月末日 | 3,406,869,080 | 11,462 | ||
| 3月末日 | 3,347,222,497 | 11,492 | ||
| 4月末日 | 3,336,069,481 | 11,527 | ||
| 5月末日 | 3,350,360,749 | 11,742 | ||
| 6月末日 | 3,329,892,791 | 11,795 | ||
| 7月末日 | 3,298,203,099 | 11,222 | ||
| 8月末日 | 3,287,810,137 | 11,305 | ||
| 9月末日 | 3,304,938,392 | 11,627 | ||
| 10月末日 | 3,321,996,242 | 11,974 | ||
| 11月末日 | 3,333,859,411 | 12,168 | ||
| 12月末日 | 3,335,694,138 | 12,314 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,366,872,139 | 12,496 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
