有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 4,427,516,652 | 4,489,508,538 | 10,713 | 10,863 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 3,849,969,359 | 4,084,140,693 | 11,509 | 12,209 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 3,456,214,311 | 3,456,214,311 | 10,582 | 10,582 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 3,150,724,963 | 3,346,380,438 | 11,272 | 11,972 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 3,003,480,489 | 3,131,908,781 | 11,693 | 12,193 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 2,659,370,784 | 2,659,370,784 | 10,872 | 10,872 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 2,532,476,925 | 2,622,713,812 | 11,226 | 11,626 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,505,974,131 | 2,693,805,632 | 12,007 | 12,907 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 2,466,678,737 | 2,466,678,737 | 11,677 | 11,677 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 2,508,374,719 | 2,528,425,750 | 12,510 | 12,610 |
| 2022年 7月末日 | 2,457,619,523 | ― | 11,668 | ― | |
| 8月末日 | 2,478,810,223 | ― | 11,773 | ― | |
| 9月末日 | 2,373,854,710 | ― | 11,331 | ― | |
| 10月末日 | 2,454,149,484 | ― | 11,707 | ― | |
| 11月末日 | 2,489,212,588 | ― | 11,897 | ― | |
| 12月末日 | 2,397,322,773 | ― | 11,526 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,454,767,711 | ― | 11,850 | ― | |
| 2月末日 | 2,446,961,103 | ― | 11,863 | ― | |
| 3月末日 | 2,455,647,156 | ― | 11,938 | ― | |
| 4月末日 | 2,460,814,975 | ― | 12,007 | ― | |
| 5月末日 | 2,489,170,963 | ― | 12,319 | ― | |
| 6月末日 | 2,544,589,444 | ― | 12,668 | ― | |
| 7月末日 | 2,549,747,524 | ― | 12,648 | ― | |
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