有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 6,227,174,586 | 6,227,174,586 | 8,775 | 8,775 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 5,283,121,921 | 5,283,121,921 | 7,994 | 7,994 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 5,497,158,085 | 5,732,558,916 | 10,509 | 10,959 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,427,516,652 | 4,489,508,538 | 10,713 | 10,863 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 3,849,969,359 | 4,084,140,693 | 11,509 | 12,209 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 3,456,214,311 | 3,456,214,311 | 10,582 | 10,582 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 3,150,724,963 | 3,346,380,438 | 11,272 | 11,972 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 3,003,480,489 | 3,131,908,781 | 11,693 | 12,193 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,659,370,784 | 2,659,370,784 | 10,872 | 10,872 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 2,532,476,925 | 2,622,713,812 | 11,226 | 11,626 |
| 令和 1年 7月末日 | 2,672,111,446 | ― | 10,967 | ― | |
| 8月末日 | 2,618,616,077 | ― | 10,772 | ― | |
| 9月末日 | 2,684,478,671 | ― | 11,090 | ― | |
| 10月末日 | 2,675,184,898 | ― | 11,353 | ― | |
| 11月末日 | 2,672,683,436 | ― | 11,441 | ― | |
| 12月末日 | 2,660,649,222 | ― | 11,576 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,604,143,392 | ― | 11,385 | ― | |
| 2月末日 | 2,487,292,132 | ― | 10,903 | ― | |
| 3月末日 | 2,403,866,769 | ― | 10,550 | ― | |
| 4月末日 | 2,495,584,544 | ― | 11,002 | ― | |
| 5月末日 | 2,608,884,493 | ― | 11,479 | ― | |
| 6月末日 | 2,603,047,361 | ― | 11,530 | ― | |
| 7月末日 | 2,560,797,306 | ― | 11,019 | ― | |
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