有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,395,242
株式	2,550,208,800
未収配当金	1,455,718
未収利息	741
流動資産合計	2,610,060,501
資産合計	2,610,060,501
負債の部
流動負債
未払解約金	484,066
流動負債合計	484,066
負債合計	484,066
純資産の部
元本等
元本	373,809,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,766,982
元本等合計	2,609,576,435
純資産合計	2,609,576,435
負債純資産合計	2,610,060,501

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月22日現在]
1.	期首	2024年 7月23日
	期首元本額	421,706,467円
	期中追加設定元本額	104,275,920円
	期中一部解約元本額	152,172,934円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	169,598,139円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	59,783,689円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	26,535,516円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	976,315円
	三菱UFJ 国内バランス20	47,556,922円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	5,533,399円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	20,435,944円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	43,389,529円
	合計	373,809,453円
2.	受益権の総数	373,809,453口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	123,982,033
合計	123,982,033

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	6.9810円
(1万口当たり純資産額)	(69,810円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2802	味の素	7,900	3,999.00	31,592,100
4004	レゾナック・ホールディングス	17,100	3,605.00	61,645,500
4369	トリケミカル研究所	14,200	3,355.00	47,641,000
4901	富士フイルムホールディングス	12,000	2,975.00	35,700,000
4980	デクセリアルズ	22,300	2,143.00	47,788,900
7988	ニフコ	4,000	3,587.00	14,348,000
8113	ユニ・チャーム	11,600	1,004.00	11,646,400
4565	ネクセラファーマ	16,600	840.00	13,944,000
4568	第一三共	13,400	3,494.00	46,819,600
4587	ペプチドリーム	20,000	1,614.50	32,290,000
3110	日東紡績	7,400	6,650.00	49,210,000
5344	MARUWA	1,100	48,890.00	53,779,000
5801	古河電気工業	10,500	7,697.00	80,818,500
6146	ディスコ	1,000	43,340.00	43,340,000
6273	SMC	300	50,260.00	15,078,000
6367	ダイキン工業	900	18,305.00	16,474,500
6457	グローリー	4,200	3,767.00	15,821,400
7011	三菱重工業	12,900	3,410.00	43,989,000
4062	イビデン	7,400	6,249.00	46,242,600
6501	日立製作所	22,700	4,410.00	100,107,000
6504	富士電機	5,700	6,838.00	38,976,600
6594	ニデック	6,700	2,721.00	18,230,700
6701	日本電気	7,600	3,989.00	30,316,400
6758	ソニーグループ	28,900	3,539.00	102,277,100
6762	TDK	18,400	1,656.00	30,470,400
6787	メイコー	7,200	6,820.00	49,104,000
6857	アドバンテスト	4,000	11,345.00	45,380,000
6869	シスメックス	3,000	2,380.00	7,140,000
8035	東京エレクトロン	4,000	27,485.00	109,940,000
7012	川崎重工業	6,300	10,355.00	65,236,500
7202	いすゞ自動車	12,200	1,970.00	24,034,000
7203	トヨタ自動車	21,800	2,496.50	54,423,700
7269	スズキ	27,900	1,635.00	45,616,500
7282	豊田合成	3,500	3,024.00	10,584,000
268A	リガク・ホールディングス	30,700	730.00	22,411,000
7741	HOYA	1,200	17,970.00	21,564,000
7747	朝日インテック	14,600	2,238.00	32,674,800
7806	MTG	3,800	4,580.00	17,404,000
7906	ヨネックス	1,700	2,985.00	5,074,500
7936	アシックス	18,600	3,499.00	65,081,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,100	8,618.00	18,097,800
3994	マネーフォワード	5,700	5,165.00	29,440,500
4194	ビジョナル	3,000	11,000.00	33,000,000
4443	Sansan	25,000	1,972.00	49,300,000
4480	メドレー	2,600	3,125.00	8,125,000
9766	コナミグループ	200	20,315.00	4,063,000
9984	ソフトバンクグループ	7,800	11,550.00	90,090,000
8002	丸紅	13,800	2,950.00	40,710,000
8031	三井物産	20,300	3,030.00	61,509,000
8136	サンリオ	4,200	6,089.00	25,573,800
141A	トライアルホールディングス	16,400	2,413.00	39,573,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	9,900	7,334.00	72,606,600
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,000	4,983.00	19,932,000
9983	ファーストリテイリング	1,100	44,440.00	48,884,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,200	2,000.00	148,400,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,200	3,637.00	55,282,400
8750	第一生命ホールディングス	21,100	1,124.00	23,716,400
8766	東京海上ホールディングス	10,900	5,895.00	64,255,500
8801	三井不動産	18,300	1,311.00	23,991,300
186A	アストロスケールホールディングス	44,600	685.00	30,551,000
2413	エムスリー	19,700	1,834.00	36,129,800
4680	ラウンドワン	14,800	1,538.00	22,762,400
	合 計	770,200		2,550,208,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。