有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,367,061
株式	2,760,643,100
未収入金	22,349,603
未収配当金	1,381,094
未収利息	153
流動資産合計	2,871,741,011
資産合計	2,871,741,011
負債の部
流動負債
未払金	24,140,706
未払解約金	18,034,678
流動負債合計	42,175,384
負債合計	42,175,384
純資産の部
元本等
元本	421,706,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,407,859,160
元本等合計	2,829,565,627
純資産合計	2,829,565,627
負債純資産合計	2,871,741,011

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2023年 7月25日
	期首元本額	505,729,208円
	期中追加設定元本額	85,924,760円
	期中一部解約元本額	169,947,501円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	182,677,946円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	70,529,206円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	32,392,008円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,161,600円
	三菱UFJ 国内バランス20	53,407,562円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	6,443,865円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	23,957,314円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	51,136,966円
	合計	421,706,467円
2.	受益権の総数	421,706,467口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	582,066,137
合計	582,066,137

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	6.7098円
(1万口当たり純資産額)	(67,098円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2212	山崎製パン	6,100	3,546.00	21,630,600
2587	サントリー食品インターナショナル	3,400	5,543.00	18,846,200
2802	味の素	4,200	6,265.00	26,313,000
4004	レゾナック・ホールディングス	14,800	3,715.00	54,982,000
4182	三菱瓦斯化学	4,300	2,945.00	12,663,500
4186	東京応化工業	3,100	4,031.00	12,496,100
4369	トリケミカル研究所	11,900	3,685.00	43,851,500
4901	富士フイルムホールディングス	10,800	3,767.00	40,683,600
4911	資生堂	5,400	4,686.00	25,304,400
4980	デクセリアルズ	7,700	7,245.00	55,786,500
7988	ニフコ	4,100	3,820.00	15,662,000
8113	ユニ・チャーム	4,100	5,165.00	21,176,500
4523	エーザイ	1,800	6,575.00	11,835,000
4565	ネクセラファーマ	17,700	1,637.00	28,974,900
4568	第一三共	20,100	5,854.00	117,665,400
4587	ペプチドリーム	12,300	2,743.50	33,745,050
3110	日東紡績	6,800	5,680.00	38,624,000
5344	MARUWA	1,300	36,850.00	47,905,000
6146	ディスコ	500	49,910.00	24,955,000
6273	SMC	400	75,420.00	30,168,000
6367	ダイキン工業	1,000	22,485.00	22,485,000
6457	グローリー	4,600	2,709.00	12,461,400
6481	THK	9,400	2,954.50	27,772,300
7011	三菱重工業	25,000	1,859.50	46,487,500
4062	イビデン	5,900	6,500.00	38,350,000
6501	日立製作所	28,500	3,461.00	98,638,500
6504	富士電機	4,800	8,435.00	40,488,000
6594	ニデック	3,500	6,812.00	23,842,000
6758	ソニーグループ	6,700	14,460.00	96,882,000
6762	TDK	3,900	10,395.00	40,540,500
6787	メイコー	6,400	6,410.00	41,024,000
6857	アドバンテスト	7,600	5,926.00	45,037,600
6861	キーエンス	200	70,730.00	14,146,000
6869	シスメックス	3,200	2,551.00	8,163,200
6920	レーザーテック	800	28,960.00	23,168,000
6961	エンプラス	1,500	7,320.00	10,980,000
6963	ローム	7,800	2,204.00	17,191,200
7735	SCREENホールディングス	1,000	13,050.00	13,050,000
8035	東京エレクトロン	3,300	30,370.00	100,221,000
6902	デンソー	21,000	2,475.00	51,975,000
7012	川崎重工業	5,700	6,047.00	34,467,900
7202	いすゞ自動車	11,900	2,196.00	26,132,400
7203	トヨタ自動車	15,700	3,090.00	48,513,000
7267	本田技研工業	22,300	1,671.00	37,263,300
7269	スズキ	24,600	1,830.50	45,030,300
7282	豊田合成	2,700	2,725.00	7,357,500
7741	HOYA	1,400	18,850.00	26,390,000
7747	朝日インテック	15,800	2,439.00	38,536,200
7936	アシックス	14,400	2,586.00	37,238,400
9022	東海旅客鉄道	5,700	3,508.00	19,995,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,200	8,744.00	19,236,800
3774	インターネットイニシアティブ	11,100	2,586.50	28,710,150
3994	マネーフォワード	6,100	4,901.00	29,896,100
4194	ビジョナル	2,700	7,720.00	20,844,000
4443	Sansan	30,500	2,303.00	70,241,500
4480	メドレー	1,300	4,290.00	5,577,000
4483	JMDC	1,500	3,652.00	5,478,000
9613	NTTデータグループ	5,800	2,363.50	13,708,300
9766	コナミグループ	4,700	11,815.00	55,530,500
9984	ソフトバンクグループ	4,600	10,500.00	48,300,000
8001	伊藤忠商事	5,600	7,948.00	44,508,800
8031	三井物産	36,400	3,643.00	132,605,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	11,000	2,712.00	29,832,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	8,500	4,005.00	34,042,500
9983	ファーストリテイリング	1,300	41,590.00	54,067,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	92,300	1,747.00	161,248,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,400	10,895.00	69,728,000
8473	SBIホールディングス	3,600	3,994.00	14,378,400
8750	第一生命ホールディングス	7,400	4,636.00	34,306,400
8766	東京海上ホールディングス	12,500	6,111.00	76,387,500
8801	三井不動産	19,600	1,518.00	29,752,800
2413	エムスリー	3,400	1,520.00	5,168,000
	合 計	685,600		2,760,643,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。