有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,842,807
株式	2,834,836,980
未収入金	51,699,272
未収配当金	2,559,610
流動資産合計	2,979,938,669
資産合計	2,979,938,669
負債の部
流動負債
未払金	50,096,084
未払解約金	278,290
未払利息	177
その他未払費用	201
流動負債合計	50,374,752
負債合計	50,374,752
純資産の部
元本等
元本	970,748,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,958,815,386
元本等合計	2,929,563,917
純資産合計	2,929,563,917
負債純資産合計	2,979,938,669

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月22日現在]
1.	期首	平成30年 7月24日
	期首元本額	1,249,643,414円
	期中追加設定元本額	287,845,401円
	期中一部解約元本額	566,740,284円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	442,739,714円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	121,779,201円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	73,274,643円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	7,508,138円
	三菱UFJ 国内バランス20	185,329,976円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	15,665,779円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	49,255,902円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	75,195,178円
	合計	970,748,531円
2.	受益権の総数	970,748,531口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月24日 至 令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△72,053,396
合計	△72,053,396

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	3.0178円
(1万口当たり純資産額)	(30,178円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	2,300	3,805.00	8,751,500
1861	熊谷組	13,300	2,933.00	39,008,900
1893	五洋建設	54,300	523.00	28,398,900
2267	ヤクルト本社	3,800	6,220.00	23,636,000
2871	ニチレイ	20,900	2,636.00	55,092,400
3402	東レ	62,100	766.20	47,581,020
4004	昭和電工	7,400	2,910.00	21,534,000
4063	信越化学工業	3,100	10,040.00	31,124,000
4186	東京応化工業	8,900	3,430.00	30,527,000
4208	宇部興産	6,000	2,212.00	13,272,000
4369	トリケミカル研究所	7,400	5,260.00	38,924,000
4911	資生堂	12,000	7,970.00	95,640,000
4921	ファンケル	15,700	2,641.00	41,463,700
4516	日本新薬	4,400	7,940.00	34,936,000
4552	JCRファーマ	4,900	6,850.00	33,565,000
4568	第一三共	19,100	6,255.00	119,470,500
5706	三井金属鉱業	5,800	2,539.00	14,726,200
5713	住友金属鉱山	9,900	3,268.00	32,353,200
6101	ツガミ	32,600	903.00	29,437,800
6134	FUJI	10,800	1,400.00	15,120,000
6145	日特エンジニアリング	5,400	2,934.00	15,843,600
6301	小松製作所	2,400	2,485.00	5,964,000
6326	クボタ	16,200	1,701.00	27,556,200
6383	ダイフク	5,400	5,860.00	31,644,000
4062	イビデン	7,300	1,840.00	13,432,000
6501	日立製作所	16,200	3,946.00	63,925,200
6506	安川電機	11,500	3,625.00	41,687,500
6594	日本電産	3,300	13,970.00	46,101,000
6750	エレコム	7,900	3,795.00	29,980,500
6754	アンリツ	16,600	1,869.00	31,025,400
6762	TDK	1,900	8,260.00	15,694,000
6841	横河電機	14,100	2,008.00	28,312,800
6857	アドバンテスト	4,500	3,300.00	14,850,000
6861	キーエンス	900	65,420.00	58,878,000
6963	ローム	1,800	7,350.00	13,230,000
6967	新光電気工業	28,000	956.00	26,768,000
6976	太陽誘電	13,400	2,176.00	29,158,400
6981	村田製作所	5,700	4,684.00	26,698,800
7276	小糸製作所	4,500	5,810.00	26,145,000
8035	東京エレクトロン	3,500	17,270.00	60,445,000
6902	デンソー	5,400	4,793.00	25,882,200
7202	いすゞ自動車	8,600	1,211.00	10,414,600
7203	トヨタ自動車	17,800	7,091.00	126,219,800
7269	スズキ	5,100	4,476.00	22,827,600
7282	豊田合成	13,000	2,110.00	27,430,000
7309	シマノ	900	15,290.00	13,761,000
4543	テルモ	8,900	3,106.00	27,643,400
7701	島津製作所	10,000	2,571.00	25,710,000
7741	HOYA	3,700	8,000.00	29,600,000
7747	朝日インテック	21,400	2,761.00	59,085,400
7951	ヤマハ	5,900	5,140.00	30,326,000
7974	任天堂	800	40,210.00	32,168,000
9009	京成電鉄	6,000	3,970.00	23,820,000
9086	日立物流	1,400	3,380.00	4,732,000
9143	SGホールディングス	9,800	3,015.00	29,547,000
9201	日本航空	3,100	3,445.00	10,679,500
3626	TIS	7,300	5,530.00	40,369,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	7,700	7,410.00	57,057,000
4689	ヤフー	127,900	326.00	41,695,400
4768	大塚商会	3,000	4,245.00	12,735,000
8056	日本ユニシス	15,100	3,495.00	52,774,500
9433	KDDI	10,600	2,882.00	30,549,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,500	3,515.00	22,847,500
9984	ソフトバンクグループ	20,400	5,239.00	106,875,600
8058	三菱商事	28,400	2,925.00	83,070,000
3563	スシローグローバルホールディングス	4,100	6,660.00	27,306,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,500	6,820.00	30,690,000
8252	丸井グループ	12,200	2,311.00	28,194,200
9983	ファーストリテイリング	500	68,460.00	34,230,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,900	524.90	71,333,910
8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,800	3,844.00	53,047,200
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,500	1,985.00	22,827,500
8473	SBIホールディングス	11,800	2,642.00	31,175,600
8750	第一生命ホールディングス	16,600	1,604.50	26,634,700
8766	東京海上ホールディングス	8,600	5,721.00	49,200,600
8801	三井不動産	16,300	2,510.50	40,921,150
2413	エムスリー	27,100	1,994.00	54,037,400
2427	アウトソーシング	41,900	1,325.00	55,517,500
	合 計	1,128,700		2,834,836,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。