三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,555 | 20,601 |
| 有価証券売買等損益 | 1,875,183,545 | 211,425,019 |
| 営業収益合計 | 1,875,211,100 | 211,445,620 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,146,216 | 3,643,962 |
| 委託者報酬 | 56,269,991 | 49,453,694 |
| その他費用 | 153,882 | 135,220 |
| 営業費用合計 | 60,570,089 | 53,232,876 |
| 全事業営業利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 |
| 当期経常利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 |
| 当年度純利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 299,933,562 | 15,825,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,028,493 | 294,724,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,518,414 | 23,261,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,518,414 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,261,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,280,527 | 74,961,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 74,961,501 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,280,527 | － |
| 分配金 | 235,400,831 | 61,991,886 |
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