有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,401,654 | 101,377,171 |
| 親投資信託受益証券 | 5,503,176,675 | 4,418,151,944 |
| 未収入金 | 18,184,905 | 2,682,450 |
| 未収利息 | 524 | 153 |
| 流動資産計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 |
| 資産の部合計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,400,831 | 61,991,886 |
| 未払解約金 | 54,855,042 | 8,226,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,994 | 1,675,503 |
| 未払委託者報酬 | 29,124,155 | 22,738,955 |
| その他未払費用 | 79,651 | 62,166 |
| 流動負債計 | 321,605,673 | 94,695,066 |
| 負債の部合計 | 321,605,673 | 94,695,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,231,129,592 | 4,132,792,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,028,493 | 294,724,248 |
| （分配準備積立金） | 454,828,656 | 308,228,565 |
| 元本等合計 | 5,497,158,085 | 4,427,516,652 |
| 純資産の部合計 | 5,497,158,085 | 4,427,516,652 |
| 負債・純資産合計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 |
