三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,154,091 | 297,401,654 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,696,342 | 5,503,176,675 |
| 未収入金 | 3,633,792 | 18,184,905 |
| 未収利息 | 105 | 524 |
| 流動資産合計 | 5,320,484,330 | 5,818,763,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,320,484,330 | 5,818,763,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 235,400,831 |
| 未払解約金 | 7,346,704 | 54,855,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,668 | 2,145,994 |
| 未払委託者報酬 | 27,884,786 | 29,124,155 |
| その他未払費用 | 76,251 | 79,651 |
| 流動負債合計 | 37,362,409 | 321,605,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,362,409 | 321,605,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,608,637,933 | 5,231,129,592 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,325,516,012 | 266,028,493 |
| （分配準備積立金） | 815,938,863 | 454,828,656 |
| 元本等合計 | 5,283,121,921 | 5,497,158,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,283,121,921 | 5,497,158,085 |
| 負債純資産合計 | 5,320,484,330 | 5,818,763,758 |
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